테슬라 차트 분석, 전기차 섹터+2차전지의 무서운 추세 - 센트랄모텍,우수AMS,천보 등

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테슬라 주가 20% 폭등…배터리 사업 흑자 영향

 

버블 비교 차트

최근 테슬라의 행보가 굉장히 무섭습니다. 일부 시각에서는 비트코인과 같은 움직임을 보여주고있다고 언급하며 버블 논란 기사가 나오고 있네요.  일전에 IT버블, 바이오 버블 등 여러가지 버블과 비교해본 차트입니다.

Tesla(Since '13)  일차트의 상승 기울기를 확인해보시면 거의 역대급의 상승을 보여주고 있다고해도 과언이 아닌데요.

 

 

 

시가총액의 경우는 도요타에 이어 2위를 기록하고 있고, 포드,피아트크라이슬러,제너럴모터스의 시총을 합친 것 보다 더욱 큰 규모로 무섭게 상승하고 있습니다.

 일단 지난내 4.4분기 테슬라의 실적은 시장 예상치 10만6천대를 크게 웃돈 11만 2천대를 인도하며 예상치를 뛰어넘었고, 앞으로 더욱 생산대수는 늘고, 수익성도 더욱 급격하게 오를 것으로 보고 있습니다. 코로나 타격으로 인해 이번 분기는 약간의 생산성 감소는 있겠으나, 개인적으로는 단기적인 악재에 불과할 것으로 보이이고, 중국 상하이에서 지난해 말 '모델3'를 생산하기 시작, 모델Y를 생산하기 위한 라인 증설등 추후 더욱 무서운 성장을 할 수 있다는 기대감이 커지고 있죠.

 

하지만 일부에선 모델3의 평균 판매가격이 약 만달러 가까이 떨어진 것으로 추정(5만7천 -> 4만 7천)이 되면서 수익성에 문제가 생길 수 있다는 여지는 있고, 주가 자체도 전형적인 투기 형태를 보이고 있다고 경고했습니다.

제 기준 간단한 기술적 분석을 통해 왜 테슬라 주가가 투기적 광풍이라고 이야기하는지 간단하게 분석해보도록 하겠습니다.

 

 

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테슬라 차트 분석

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테슬라 일봉차트

 

테슬라는 차트상 갭상승 이후 약 230%에 가까운 상승을 보여주고 있습니다. 저점대비 엄청난 상승을 하고 있고, 일부 투자자는 이 테슬라 주가를 '테슬라 코인'이라고도 부르고 있는데요.  

일봉상으로 뭔가 패턴은 보이지 않습니다만, 5일선 추세를 계속 유지하면서 무서운 기세로 상승을 하고 있습니다.

좀 더 세분화된 패턴 분석을 위해 해당 일봉을 30분봉 정도로 쪼개서 보도록 하겠습니다.

 

 

 

테슬라 30분봉.png

0.14MB

 

30분봉 차트를 보게 되시면, 일전에 시황분석글에도 잠시 언급드렸던 패턴이 나오게 됩니다. 모바일의 경우 잘 안보이실수가 있기 때문에, 파일을 올려드렸으니, 한번 참고 해보시길 바라겠습니다.

 

일단 1차적으로 일봉상으로도 갭상승을 통해 파동이 새로이 시작되었고, 저점이 높아지는 상승삼각형 패턴을 확인 해볼 수가 있습니다. 갭상승이후 가격대를 지켜주다가 상단 고점을 강하게 돌파해주면서 본격적인 투기 구간이 시작이 되었다고 볼 수 있겠네요.

 

이후 주가는 '확장형 패턴'을 보여주고 있습니다.

 

 

일단 확장형 패턴이라는 것은 제시리버모어의 투기적 사이클에서 설명되는 '매집 실린더' 구간이라고 볼 수 있겠습니다.

현대에서는 Ascending Broadening Wedge 라고 언급이되는데, 한글로는 상승확대쐐기, 확장평패턴 이라고 볼 수 있습니다. 결국 위 상단선을 돌파하게 되면 지속형 확장패턴, 하단선을 하방 돌파하게되면 반전형 확장패턴이겠지요.

 

일단 잠깐 제시리버모어의 투기적 사이클을 확인해보겠습니다.

 

제시리버모어의 투기적 사이클

테슬라 30분 차트와 비교해보면 어떻게 보이시나요? 

일단 1차적으로 파동이 시작된 자리는 갭상승이 된 자리입니다.

그리고 위에서 언급드렸듯 상승삼각형패턴을 만들고 상향돌파, 이후 확장형 패턴, 그리고 상단선을 돌파하며 본격적인 대폭팔 시세가 나옵니다. 즉 확장형패턴에서 지속형으로 가는 패턴이 완성되는 것이지요.

 

제시리버모어라면 이미 저 확장형 패턴안에서 분할적 접근으로 매수를 모두 끝내 놓습니다.

특히 마지막 확장형 패턴의 상승추세선을 돌파하기전의 조정에서 제시리버모어는 투기적 상승구간임을 확신하고 더욱 비중을 싣고 기다립니다. 

 

 

테슬라 30분봉 확대

일단 반등이 나올 수 있는 구간은 확장형 패턴의 상단추세선(굵은선) 구간에서 W패턴을 만들고 다시 추가적인 상승으로 갈 것인지, 아니면 하방으로 빠지면서 조정 또는 거품이 꺼지는 하락구간으로 진입할 것인지의 예측은 현재 가격대 740불을 지켜주며 주가가 적어도 횡보 또는 저점을 높이는 상승 국면으로 가주어야 가능하다고 볼 수 있겠습니다.

하지만 일전의 하락 갭구간의 거래량이 눈에 띈다는 점이 단점이라고 볼 수 있겠습니다.

따라서 만약 반등이 나온다고 하여도, 전고 조금 아래까지 목표구간을 두는 것이 리스크를 줄이는 매매라고 볼 수 있겠네요

 

테슬라 30분봉 (2)

위의 내용에 메모해놓은 것처럼, 

이미 제시리버모어같이 추세추종의 트레이더들은 매집실린더(확장형패턴)에서 물량을 모아가다가 고점에서 처분했을 가능성이 높습니다. 하락 갭의 구간의 (보라색 네모) 거래량의 경우 역대급으로 터져주었으며, 누군가는 대량의 물량을 처분했기 때문에 등장하였겠죠?

 

그렇다면, 해당 가격대를 지켜주고 다시 저 구간까지 간다고하여도, 다시 한번 남은 물량을 던져버릴 수 있는 가능성을 배제할 수 없기 때문에 위와 같은 쌍봉 포지션을 각오를 해야한다는 것입니다.

하지만, 해당 갭구간 및 전고점을 다시 거래량 실린 양봉으로 돌파해준다면, 최소 1,000불 이상의 대시세를 노려볼 수 있겠으며 다시 조정시에 매수 타점을 잡아보아야 하는 것이 되겠지요.

 

 

만일 제가 테슬라를 매매를 한다면(미국주식은 하지않으나) 740불 부근에서 가격대가 일정 시간동안 지켜진다면, 매수진입 이후 전고점 부근 (위 검은선과 같이) 에서 보유 물량의 70%이상을 처분을 하여 수익실현을 해놓고, 밀린다면 30%는 약익절 또는 약손절로 대응을하고, 다시 재돌파가 된다면, 추격매수를 통해 평단을 약간 올리며 더 큰 수익을 바라보는 그러한 매매로 대응해보겠습니다.

 

 

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테슬라 관련주 또는 2차전지와 같은 연관성 있는 종목 차트 분석 

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 센트랄모텍 - 알루미늄컨트롤암 독점 공급

센트랄모텍 일봉(1)

두고두고 진입을 못한것에 대해 후회하는 종목입니다.

일전 첫번째 녹색 박스 구간에서 분명 21,700원의 가격 박스권을 지켜주면서 좋은 자리가 나왔었음에도 불구하고, 포트 비율 조절을 못하여 진입을 못했던 종목입니다.

 

12월달 시황분석에서 언급을 했었는데, 상승이 힘들어보인다고 언급을 했었습니다. 하지만, 예상을 뒤엎고 2020년 1월부터 기준봉 등장하며 전고점이었던 21,700원을 돌파해주었죠. 강한 거래량이 실린 돌파가 아니었지만, 

강한 거래량이 실리지 않은 돌파가 세력입장에서는 돈을 덜 썼다는 의미기도 하기 때문에 충분히 더욱 상승할 수 있는 여력이 생겼고, 2번째 녹색 박스는 저에게 있어서 정말 매력적인 매수 구간이었습니다. 일단 놓쳤으니 pass 하고..

 

 

센트랄모텍 일봉(2)

이후 20일선 추세를 살리며 테슬라와 같이 큰 상승을 보여주고 있네요. 일단 투자경고 종목으로 지정이 되면서 현재는 조금은 위험한 구간이긴 하지만, 투자경고종목으로 부터 기간 또는 가격 조정을 통해 해지를 하고 다시 3번째 상승파동을 보여줄 수 있는 종목이라고 보여집니다. 고가권에서 물량을 턴 흔적이 없는 차트에요. 이런건 그냥 적당히 조정이 왔을 때나 아니면 구간별 분할 매수로 접근하면 충분히 좋은 수익을 노려 볼 수 있겠네요.

 

 

 

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천 보 - 2차전지용 전해질 3종 양산

천보 주봉

천보 일봉

2번째로 좋게 보고 있는 종목입니다.

개인적으로 노란색 원구간(매물대 돌파 구간)을 굉장히 좋게 보고 관심종목에 등록하였고, 계속해서 지켜보고는 있지만 제가 원하는 매수자리는 오지 않고 계속 상승 중에 있어 발만 동동 구르고 있는 상황입니다.

1년 매물선과 120일선의 교차 지점이기도 하고 1년/120일선의 골든 크로스 진행 구간에서 아래로 조금만 조정이 와준다면 분명 좋은 매수타점을 잡을 만 하다고 볼 수 있겠습니다. 위 일봉차트에 그려져있는 추후에 예상 움직임에서 변곡 자리에서는 1,2차 분할 매수를 통해서 접근을 해볼 생각입니다.

 

 

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우수AMS - 모델 3 차량용 마운트 브래킷 생산

우수AMS 일봉(1)

우수AMS 일봉(2)

갭으로 상승 돌파는 하였으나, 1년 ,2년 매물선의 두텁게 있어, 바닥을 어떻게 앞으로 다져가느냐가 중요해보입니다.

아직 매수자리는 아니지만, 단기 스윙적 관점에서는 3,300원 정도의 갭이 메꿔지는 구간을 타점으로 잡아 볼 수는 있겠습니다.

 하지만 좀 길게보고 투자하시는 중장기적 관점에서는 앞으로 어느정도의 거래량과 거래대금이 터져주며 움직이는지, 그리고 장기 이동평균선 또한 어떤식으로 수렴 또는 발산이 되는지도 지속적으로 체크해야할 구간이 되겠네요.

 

일전에 400%이상의 강한 상승이 나왔던 종목이기 때문에 조금은 매집 기간이 계속 필요해 보이지만..

우수AMS 주봉

주봉상으로는 계속적으로 저점을 높여가는 상승 추세를 유지하고 있기 때문에, 해당 부분을 통해서 추세 확인을 하며 대응 하셔도 될듯합니다. 하지만 주봉상의 장기추세도 추세지만 위에서 언급했듯, 향후 일봉의 움직임이 굉장히 중요할듯 하네요. 

 

 

 

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LG화학 - 전기자 배터리 (원통형) 공급

 

LG 화학은 장기 투자 형식의 종목으로 적금식 매매로 하기에 매력있는 종목이라고 보여집니다.

 

 

LG화학 일봉(1)

LG화학 일봉(2)

일봉(1)의 하단 장기 추세선을 통하여 상방추세를 유지한다는 가정하에, 일봉(2)의 녹색구간이 1차매수 구간으로 최적일 듯 보이며, 주가가 계속해서 하락하는 경우 지정된 날, 또는 지정된 가격대를 본인의 기준대로 설정한 후 모아가기를 하신다면 충분히 장기투자에 적합한 매매전략 및 종목이라고 볼 수 있겠습니다.

 

 

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분명 테슬라가 계속해서 저런 괴물같은 상승을 보여주진 않을 겁니다.

가격 버블이라고 보는 시각도 있기 때문에 어느정도 깊은 조정이 나오는 구간이 분명 있을 것이며,

이는 국내 관련주에도 큰 조정이 있을 수 있다는 이야기가 되겠습니다.

 

하지만 주가의 버블이 잠깐 꺼진다 하더라도, 현재 성장 지속성에 대해서는 절대 부정적인 의견을 내놓을 수 없습니다.

 물론 제가 테슬라의 앞으로의 행보에 대해서 단언할 수는 없지만, 분명 전기차 산업에 있어 핵심, 그리고 선두주자, 대장의 역할을 할 가능성이 굉장히 높아보입니다. 

 

기존 내연기관의 메이저 자동차 업체들의 경우는 기존 노조와 정치, 관련 생산 공장 및 부품 수급 등 으로 인하여 전기차 분야로 넘어오기 힘든 실정에,  기존 현대차 내부에서도 전기차VS수소차VS내연기관 관련한 파벌들이 구성이 되어있다고 하니 충분히 앞으로 전기차 산업분야에 있어서 테슬라는 경쟁자 없는 구도가 이어질 가능성이 높고, 이는 테슬라가 더욱 가파른 속도로 성장할 수 있다는 것이지요.

 

뭔가 기존 메이져 회사들의 큰 개혁이 있지 않은 이상(현실적으로 거의 불가능) 오로지 전기차로만 승부하는 테슬라를 이길 수 있는 경쟁 업체는 단기간에 등장하기 힘들 것이라고 보여집니다.

 

간단하게 테슬라 및 전기차 섹터 그리고 국내 관련주 차트 분석을 해보았습니다.

읽어주셔서 감사드리고, 댓글 공감 부탁드리겠습니다.

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하루에 여러가지 뉴스를 모아보고, 찾아보고 하고 있으며,

저녁시간을 할애하여 이 글을 작성하고 있습니다. 누워서 쉬고 싶은 마음이 굴뚝 같지만, 하나의 습관화를 시켜두면 좋은날이 오겠지요.

 

좀 더 정보들에 대해서 빠르게 전해드리고, 같이 공부하고, 정보를 공유할 수 있는 카톡방을 만들었습니다.

현재는 공개방으로 되어있지만, 가끔 가즈아를 외치시거나, 기본중의 기본을 물어보시는 분들은 거르고 있습니다.

( 어느정도 주식을 하기위해서는 주식 무작정 따라하기 정도의 책은 기본적으로 이해를 하셔야 한다고 생각합니다.)

 

조금은 독불장군(?)식의 카톡방 운영일 수도 있지만, 양해 부탁드리겠습니다.

 

글쓰는 저자의 수익률은 얼마인지 물어보시는 분도 강퇴하고있으며,

본인은 얼마나 자산을 운용하고 있다 라고 말씀하시는 분들도 강퇴를 하고 있습니다.

 

리딩이 아닌 서로 공부를 위한 장을 열고자 합니다.

 

비밀번호는 0506 입니다

 

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