내년의 증시 테마는? - IT Big Cycle( 5G, IT부품)

안녕하세요.

꿈개미(시꿈개) 입니다.

처음에는 시스테머를 꿈꾸는 개미라고 하여, 시꿈개로 필명을 쓰며 활동을 하였는데,

C#, MQL4 언어 등등을 공부하면서,

저에게도 어려운 부분을 블로그에 포스팅한다는 것은 잘못된것이라 생각을 하고 꿈개미로 다시 필명을 정정하고 활동하기로 하였습니다.

 

 

뭔가 대단한 글들을 포스팅 하지는 못하겠지만,

글을 읽어주시는 분들에게 투자에 도움이 되는 글들을 자주 올려드리겠습니다.

단톡방 오시면 실시간 테마뉴스 등 여러가지가 공유되고있으니 참고부탁드립니다.

 

 

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올 한해(2019)의 5G 관련주들은 정말 강한 움직임을 보여주며 글로벌 주식시장에서 핵심적인 투자 테마로써 부각을 받았습니다.

 

하지만, 최근 5G 관련주들이 조정 국면이 나와주고 있어 주주분들의 한숨소리가 여기까지 들리는 듯합니다.

 

내년인 2020년을 시작으로 2030년까지 장기적인 시각을 갖고서 보신다면, 

충분히 좋은 투자가 될 것이라고 생각을 합니다만..

 

 

물론 저의 개인적인 투자스타일은 단기~중기 스윙 트레이더로써,

2030년까지 장기적인 시각을 갖더라도 실질적이 투자는 힘들겠지만, 단순히 스윙을 위해서 협소한 시각만을 갖고 있는 것보다는 좀더 거시적인 시야로 매매에 임하는 것도 나쁘지 않다고 생각이 드네요.

 

 

 제 입장에서 5G 관련, IT 부품주 관련으로 해석을 해드리면,

2030년까지는 최대한 장기적인 시야를 갖고서 투자에 임하되, 큰 파도에서 중간 중간 나오는 작은 파동,

즉, 단기 파동의 타점을 잘잡아내어 장기적인 시야 내에서 여러번의 수익을 노려보자 정도가 되겠습니다.

 

 

 

 

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장기적을 시야로 접근 했을때,

이러한 5G, IT 부품 관련주들이 내년 다시 한 번 Big Cycle 에 진입할 수도 있다는 전망이 나왔습니다.

 

2008년 미국발 글로벌 금융위기 이후에  IT업종은 약 4년을 주기로 규칙적인 사이클을 반복을 했는데요.

 

 

2008년 금융위기 이후의 Cycle (신한금융투자)

 

위 표를 참고해보시면, 

2008년 미국 금융 위기 이후의 IT 사이클 입니다.

 

2012년부터 4년동안 4G 인프라의 스마트폰 사업이 각광 받으면서 지속적인 상승을 이뤄 냈으며, 

2016년 ~ 올해까지 미중 무역전쟁 기간에도 5G,IT부품 테마가 엄청난 상승세를 보여주었었죠.

 

최근 5G과 IT 부품주 관련하여 하락세는 어느정도 이러한 조정국면을 거치고 있는 것이 보이며,

신용잔고 관련하여 포스팅 내용에서도, IT부품 및 5G 관련하여 신용잔고가 급등을 하고 있으니 

내년 증시를 이끄는 대장 섹터는 5G 및 IT부품 쪽이 될 수 도있다라고 언급을 해드렸습니다.

 

위 내용은 아래 포스팅을 참고바라겠습니다.

 

https://rudream.tistory.com/79

코스닥 신용잔고 상승 & 5G,IT반도체

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무작정 4년이 지났으니 상승이 나올 것이다? 라고 말씀드리는 것은아닙니다.

 

종목 차트가 아무리 좋아도 테마가 녹아있어야 움직이듯, 특정 군의 섹터도 마찬가지라고 보시면됩니다.

 

특히, 내년은 5G 인프라 구축의 예비단계를 마무리하고 구체적으로 시작되는 단계로 보기 때문인데요.

 

 

5G 인프라 구축 개요도

 

5G는 초고속, 초저지연, 초연결로 대표되는 인프라입니다.

 

기존의 4G (LTE) 보다 20배 정도 빠르며, 끊김이나 지연없으며, 많은사람들이 동시에 접속할 수 있는 신기술이지요.

증권가에서는 2020년부터 2022년까지 2년동안의 구간을 기초적인 5G 인프라 구축 기간으로 두고,

 

 

 

 

이후부터는 5G 관련 산업과 연관된 AI(인공지능),VR(가상현실),자율주행,사물인터넷등등 여러가지 전반적인 사업과 접목되어 기술개발의 가속화를 불러올 것이라고 예상하고 있습니다.

 

 

 

 

 

제일 기본적인 통신 모바일 시장에서도 5G 산업에 대한 파급효과를 간접적으로 느낄 수 있겠습니다.

위 표에서 나와있는 가입자수 추이대로라면, 기존 3G 에서 4G 인프라가 구축이 될 때와 마찬가지로 5G가 보급이 될것이고,  추이를 대입해보았을 때 5G 가입자는 매년 엄청난 상승이 나올 것이라는 것을 예측해볼 수 있겠습니다.

 

5G 실질 도입에 들어간 대한민국을 비롯하여,

2020년에는 미국/유럽연합(EU)/일본/캐나다가 5G 도입을 예정중에 있으며, 특히 최근 무역전쟁으로 크게 망신을 당한 중국은, 블록체인기술과 더불어 내년 5G 독자운영에 나설것으로 전망되고 있습니다. 

 

 

모바일 가입주 각 대륙별 증가추세

 

세계 모바일 인터넷 통신네트워크 환경의 변화를 예측해주고 있는 시스코(CISCO)의 '비주얼 네트워킹 인덱스(VNI) 전망보고서'에 따르면,

 

대륙별 트래픽 증가 추세

 

2019년 월 평균 모바일 인터넷 트래픽은 25.56 EB(엑사바이트) 넘어선 것으로 추정이 되며,

전망보고서에 따르면 21년까지 연평균 24% 증가 할것으로 보고 있다고합니다.

 

2022년에는 77EB(엑사바이트)를 넘을 것으로 예상을 하고 있습니다.

 

또한 2022년까지 세계적으로 285억개 이상의 기기와 네트워크 연결이 온라인화되어 전세계 인구 60%가 인터넷을 사용하며, 이 중 동영상 트래픽 비중이 전체 IP트래픽의 82%를 차지 할 것으로 예상이 됩니다.

 

 

트래픽(Traffic) 이란?
- 단어입니다. 컴퓨터 용어에서 트래픽은 전화나 인터넷 연결선으로 전송되는 데이터의 양을 말합니다.

 

 

모바일 가입주 각 대륙별 증가추세

이러한 트래픽 증가는 전체 트래픽의 60%이상을 아시아,아프리카 에서 사용하고 있으며,

 

모바일 가입자도 아시아 아프리카가 가파른 증가 추세에 있기 때문에 추후 5G의 초연결 사회가 아시아,아프리카 중심으로 폭발할 가능성도 보여주고있습니다.

 

게다가 위에서 언급한 중국의 화웨이 + 독자적인 5G 구축은 결국 인구수를 통한 엄청난 트래픽 증가를 불어 일으키게 될 것이고, 이러한 트래픽의 증가는 CISCO 의 전망보고서보다 더욱 상회하지 않을까 전문가들은 분석하고있습니다.

 

 

 

트래픽 증가율 + 5G 인프라 구축 = 5G 성장 가속화

 

 

 

 

글을 마무리하면서 설명드릴 것은,

 

2019년 한해가 5G 관련주들이 강세를 보인것이 맞습니다.

하지만 이러한 강세를 보였던 종목들이 대부분 5G 통신장비 기업들이었고, 이러한 통신장비 관련 종목들이 큰 시세가 나왔다가 어느정도 차익실현 매물들이 나오면서 조정국면을 거치고 있습니다.

 

오른 만큼 조정이 온다. 라고 가정을 했을 때 한동안 기나긴 조정국면을 피하지는 못할 것 같습니다.

 

위의 내용에서 언급드렸듯이, 2020년~ 2022년은 5G 초기 인프라 구축단계이자, 5G 산업기반의 표준강화 단계입니다.

단순히 5G 통신장비에만 투자가 국한될 것이아니라, 휴대폰,단말기, 반도체/디스플레이, 클라우드,스트리밍, 인공지능 등 여러가지 수혜 업종에 대해서도 시야를 넓혀볼 필요가 있습니다.

 

 

 

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전반적인 섹터에 대한 분석은 여기까지 하도록하고,

이 글을 읽는 여러분께 조금은 실질적인 도움이 될 수 있는 차트 분석을 해보도록 하겠습니다.

차트분석은 어디까지나 개인적인 견해일 뿐이며, 본인의 투자 기준에 참고만 하시길 바라겠습니다.

 

 

대부분의 5g 관련주들은 이미 300% 이상 시세가 나온 종목들이 대부분이며,

300% 이상 시세사 크게 나온 종목들은 추후 흐름이 하방으로 갈 수 있는 확률이 높은 종목들입니다.

절대적으로 큰 비중으로 진입을 하여서는 안되며, 굳이 5g 에 대한 테마 전망이 좋을 것같아 진입을 하신다고 하더라도, 최소 3분할 이상의 매수타점을 잡아서 대응을 하셔야 하는 섹터군이라고 말씀 드리고 싶습니다.

 

하루 일봉에 일희일비 하지마시고, 길게 보신다는 가정하에 차트 설명 드리겠습니다.

제가 좋게 보는 차트는 제목을 양봉색~ 

별로인 차트는 음봉색~ 으로 지정해보겠으며, 중립은 초록색~ 으로 가겠습니다.

개인적인 기준이기에 본인 기준에 참고만 하시길 거듭 바라겠습니다.

 

5G 섹터 관련하여 일단 종목 정리가 되어있는 사진자료 부터 보고, 대표적인 차트만 골라서 보도록하겠습니다.

추가적인 차트분석을 원하시는 분들은 카톡방 들어오셔서 말씀해주세요.

 

 

해당자료를 추천해주신 꼬뭉님 감사합니다.

 

 

 

■ 케이엠더블유

 

 

케이엠더블유 일봉

케이엠더블유는 2019년 제일 강했던 5G 대장주였습니다.

 

의미 있는 박스권 돌파(13,000원) 부터 고점까지 약 6~7배 가량의 대상승이 꾸준히 나왔던 종목이지요.

어느정도 상승분에 대한 절반정도의 되돌림 즉, 조정 국면이 나왔는데, 10월 25일 장대 음봉이 발생하면서 단기 박스권 이탈, 매물 구름대로 단 하루에 하락돌파를 하면서 그 이후 계속해서 하락세가 나오고 있습니다.

 

일단 제 기억으로는 해당 음봉이 발생되던 때가, 노키아 실적하회로 음봉하락이 발생했던 날로 알고있는데요.

https://view.asiae.co.kr/article/2019102515130721446

"화웨이 제재 수혜 못누려"…노키아 주가 20%↓

이후 케이엠더블유의 영업 이익률 하락으로 나오고,

각 증권사에서는 목표치 하락을 잡으면서 2번째 하락 파동이 나왔습니다.

 

http://www.fnnews.com/news/201910241810253333

MSCI, 신라젠 빼고 케이엠더블유 넣을듯

하지만 케이엠더블유는 MSCI 편입이 되면서 약 800억원 정도의 자급 유입을 기대 해볼 수 있게 되었기 때문에,

추후 상승할 수있는 힘의 파동은 갖고 있으나,

 

 

해당 일봉 차트에서 보시듯,

상승의 절반 까지  반납을 하였고, 자금이 가장 많이 투입된 구간(힘이 센곳) 까지는 하락을 예상 해볼 수 있겠습니다.

 

이후 해당 갭구간에서의 움직임에 따라 반등이나온다면 다시 상승파동을 노려볼 수 있는 자리가 되겠으나,

해당 갭구간에서 또다시 밀린다면 추가적인 하락이 나올 가능성이 있는 매우 중요한 자리가 될 듯합니다.

 

 

 

 

■ RFHIC 

 

RFHIC 일봉

RFHIC도 5G 관련주로 굉장히 수혜를 입었던 종목중 하나입니다.

아래에서 부터 고점까지 상당한 상승이 나오기는 했지만, 상당히 손절 짧게 잡기에는 좋은 자리라고 판단되어 집니다.

 

첫번째 노랑박스에서 쌍바닥 형태의 패턴이 나와주며 급등을 했고, 32,500원이 가장 중요한 지지선으로 보여집니다.

계단식 박스권 상승을 노려볼만하고, 

 

RFHIC 일봉2

실적 영향인지는 모르겠으나, 시가 갭을 높게 띄운 음봉이 등장하였습니다.

해당 음봉에 대해서는 포스팅을 계속 준비하고 있으니 참고바라겠습니다.

해당 32,500원 선이 이탈을 하게 된다면, 하락 파동이 한번 더 나올 수 있는 위험한 자리가 될 수 있겠습니다.

 

 

 

■ 오이솔루션

 

 

오이솔루션은 광송수신기를 제조 및 판매하는 업체입니다.

5g 관련주로 최근에 엄청난 상승 흐름세를 보여주었으며 재무 또한 튼튼하기 때문에 안정적으로 가져갈 수 있는 종목이기도 합니다.

 

38,000원~44,000원 갭구간은 누군가에게는 정말 돈이 많이 들어간 구간대 이기 때문에,

해당 갭에서 반등이나오고 있으며, 224일선에서도 반등이 나와주기 때문에 추후 흐름을 기대해볼 만 하겠습니다.

하지만 저점대비 6배 오른종목이기 때문에 44,000원~41,000원 구간을 완전히 이탈하는 흐름세를 보인다면 한동안 하방의 추세를 보여줄 수 있는 종목이 되겠습니다.

 

 

 

하지만 한가지 우려스러운 것은 고가권에서 이미 헤드엔숄더 패턴이 등장을 한것으로 보이고,

현재 자리에서 케이엠더블유나 RFHIC 처럼 지지선을 이탈하는 음봉이 발생한다면, 

크게 하락파동이 나올 수 있는 자리 입니다.

 

 

 

 

■ 에프알텍

 

에프알텍 주봉

에프알텍 일봉

5g 중계기 관련 종목입니다.

 

개인적으로 차트는 마음에 드는 종목입니다.

역사적 신고가를 달성하고 내려오는 종목이기도하고, 손절은 짧으면서 먹을구간이 많은 안전한 자리기 때문인데요.

 

주봉상 박스권을 최근에 돌파하는 듯한 흐름을 만들어주었고,

현재 가격대만 어느 정도 지켜주거나 4,500원 가격대에서 매수타점을 안전하게 잡아볼만합니다.

 

 하지만, 해당 224일선을 이탈하게 되면 어느정도 오랜 기간 하방 압력을 받을 수도 있는 차트기 때문에 반등이 나오지않는다면 과감하게 정리하시는 것도 나을 듯하네요.

 

거시적으로 주봉상 흐름은 새로운 박스권을 만들고 역사적 신고가를 달성하였다는건

언제든 다시 저 역사적 신고가 부근까지는 갈 수있다는 의미로 해석할 수 있겠습니다.

 

어느 차트 분석 전문가를 데려다 놓아도, 역사적 신고가에 대한 힘은 절대로 부정못할것이라고 자신합니다.

 

 

 

■ 서진시스템

 

서진시스템 주봉

서진시스템 일봉

 

 

서진시스템 재무

서진시스템도 5G 함체(캐비넷)을 제작하는 업체입니다.

가격경쟁력도 좋고, 금형제조기술이 독보적이라고는 하는데요.

일단 재무적으로 딴딴하고,  상방 박스권을 만들고 상장 이후 신고가까지 만든 차트기 때문에 정말 높은 점수를 줄 수 있겠습니다.

 

현재 조정자리가 나름 지지 저항 추세의 자리에서 가장 좋은 타점으로 보입니다.

 

 

 

■ 우리넷

 

우리넷 주봉

우리넷 일봉

최근 양자컴퓨터 관련으로 상장이 후 신고가를 달성한 종목입니다.

SK텔레콤과 5G 양자 암호 모듈 개발 수주에 나섰다는 뉴스도 있었습니다.

 

http://www.newspim.com/news/view/20191002000361

우리넷, SKT 5G 양자암호 모듈 개발 수주

현재 파동은 2파동 정도 나온 것으로 보이고, 9,300원 선이 가장 중요한 지지선으로 보여집니다.

 

일봉차트상 별표 자리가 가장 좋은 타점으로 보이는데, 이후 타점도 뚫리고 9,300원이 뚫린다면, 

전저점을 이탈하는 파동으로써, 상승파동이 한번 멈추게 되는 자리라고 볼 수 있겠습니다.

 

 

 

■ 쏠리드 

 

 

예전에 팬텍인수로 휘청거렸던 쏠리드입니다.

5G중계기 개발을 완료하였으며, 팬택 매각을 하면서 부실채무에 대해서도 어느정도 정리가 된듯합니다.

양자 암호화 관련도 엮여있는데, 자세히는 잘 모르겠습니다.

 

전체적인 큰 그림으로 보았을 땐 쏠리드도 아직까지는 상방 추세는 맞습니다.

하지만 2018년 상단 박스에서는 대칭삼각형 패턴을, 2018년말~ 2019년 초까지는 상승 삼각형 패턴을 만들어주고,

새로운 상단박스권을 만들고 현재, 중심추세선에 닿았다고 볼 수 있겠습니다.

 

만약 반등이 나온다면 하락한 각도만큼의 상승각도가 나와야 할 것이고,

해당 중심추세선이 이탈한다면, 최소 3,500원 구간까지 뚫려 있는 구간이 되기 때문에 지금이 제일 중요한 변곡자리에 왔다고 할 수 있겠습니다.

 

 

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위의 종목들은 섹터 분석에서 말씀드렸듯, 5G 통신장비 및 중계기 관련 주들만 집중분석이 되었습니다.

이미 크게 시세가 대부분 나온 종목들이기 때문에 진입이 굉장히 어려울 순 있습니다.

 

그럴 때일 수록 좀 더 보수적으로 분할접근으로 대응을 하셔야하며, 

단순히 하락파동이 나왔다고하여 겁먹을 것이아니라, 다음 총알을 준비해야하는 자세가 필요합니다.

 

하지만 대부분이 긴 조정기간을 못버티고, 다른 섹터군의 급등열차에 올라타고 싶은 욕구에 눈이 멀어 손절하게되지요.

저 또한 마찬가지입니다. 정말 반성하고 또 반성하지만 인간으로써 절제가 참 쉽지않네요.

 

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5G 산업은 다양한 산업분야와 접목이 될 수있다고 언급드렸는데,

해당 산업분야들에 대한 종목을 전부 분석하려면 한 반년은 걸리지 않을까싶네요 ^^;

그만큼 3G,4G 에서 바라보는 세계보다 5G 의 세계가 넓기 때문에,

 

우리 또한 5G 관련 섹터 종목들을 상대할때는 더욱 거시적인 시야를 통해 섹터를 바라보아야하지 않나 싶습니다.

 

 

 

 

 

결국 AI인공지능,드론,디스플레이(+그래핀),전기차(내부 부품+5G) 등등 여러 산업분야와 얽히게 됩니다.

 

5G 와 연계되는 종목 섹터군의 상승 파동이 나올때마다

우리는 좋은 매수타점에서 잘올라타서 고점에서 수익실현을 하고 나오는것을 우리의 목표로 삼아야할 것 같습니다. 

 

 

 

 

 

 

결국 돈이다.

 

 

해당글은 모두 제가 직접 자료 조사 및 차트 분석을 통해 작성한 정성이 들어간 글입니다.

퍼가셔도 좋지만 링크한번 남겨주시면 정말 감사하겠습니다.

 

전문적인 글들이 굉장히 많지만, 읽고 이해하면서 최대한 쉽게 정리하려고 노력한 글이라 부족함이 많을 수 있습니다.

이에 대해서는 양해의 말씀을 드립니다.

 

 

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하루에 여러가지 뉴스를 모아보고, 찾아보고 하고 있으며,

저녁시간을 할애하여 이 글을 작성하고 있습니다. 누워서 쉬고 싶은 마음이 굴뚝 같지만, 하나의 습관화를 시켜두면 좋은날이 오겠지요.

 

좀 더 정보들에 대해서 빠르게 전해드리고, 같이 공부하고, 정보를 공유할 수 있는 카톡방을 만들었습니다.

현재는 공개방으로 되어있지만, 가끔 가즈아를 외치시거나, 기본중의 기본을 물어보시는 분들은 거르고 있습니다.

( 어느정도 주식을 하기위해서는 주식 무작정 따라하기 정도의 책은 기본적으로 이해를 하셔야 한다고 생각합니다.)

 

조금은 독불장군(?)식의 카톡방 운영일 수도 있지만, 양해 부탁드리겠습니다.

 

글쓰는 저자의 수익률은 얼마인지 물어보시는 분도 강퇴하고있으며,

본인은 얼마나 자산을 운용하고 있다 라고 말씀하시는 분들도 강퇴를 하고 있습니다.

 

리딩이 아닌 서로 공부를 위한 장을 열고자 합니다.

 

비밀번호는 0506 입니다

 

https://open.kakao.com/o/gtOxtWJb

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