기본적인 매매 방법 - 피라미딩 전략(1)

 

 

안녕하세요.

꿈개미입니다. 오늘은 어떤 수익을 위한 직접적인 매매기법보다는(?) 본인의 매매하는데 있어서 도움이 되는 진입전략에 대해서 포스팅 해볼까합니다.

 

매매전략의 1편에는 피라미딩 전략에 대한 포스팅, 2편에는 마틴게일과 코스트 에버리징에 대해서 포스팅 될 예정

이며, 제가 매매했던 종목들, 그리고 좋게 보는 종목들에 대한 차트 분석도 어느정도 내용이 추가될 예정입니다.

 

피라미딩,코스트에버리징,마틴게일 등등

보통 불타기,물타기 라고 설명이 되어지는 것인데,

구체적으로 어떠한 내용들인지, 알아보고 어떤식으로 활용을 하면 되는지 제 기준을 근거로 하여 포스팅을 하도록 하겠습니다. 

 

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시작 하기 앞서..

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개인적으로 제가 FX환율거래를 했었을 때, 시스템트레이딩에 잠시 미쳐있던 적이있습니다.

(지금도 시스템 트레이딩에 대해서 미쳐있지요)

외국에서 FX환율거래 및 선물거래등을 하기 위해서는 국내에는 각 증권사 별로 HTS 가 있는 것이 아닌,

하나의 공통적인 HTS인 메타트레이더(MT4,MT5)를 이용하여 매매를 해야하며, 각 증권사 별로 서버를 운영하고 있다고 생각하시면 편할 듯합니다. 

 

나중에 기회가 되면 FX 마진거래에 대한 포스팅도 해드릴테니 이 정도만 설명드리고 넘어가도록 하겠습니다.

 

 

FX마진거래 - MetaTrader4

 

 

주식과는 다르게 FX마진거래는 롱(매수)/숏(매도) 두가지 포지션을 잡을 수가 있는데,

이 메타 트레이더가 MQL4 코딩 언어를 기반으로한 시스템 트레이딩을 지원을 합니다.

즉, MQL4 코딩을 이용하여, 자동 매수매도 프로그램을 만들 수가 있다는 것이죠.

 

현재가가 20일선을 돌파시 매수 진입, 20일선 이탈시 매도 진입 이런식으로 매수 기준을 설정을 하여,

하루종일 컴퓨터에 앉아 있지 않아도 프로그램이 알아서 트레이딩을 하는 것이지요.

아마, 직장인들이나 수많은 트레이더들에게는 이러한 시스템 트레이딩에 대한 갈망이 있을 것이라고 생각을 합니다.

일단 결론적으로는 정말 쉬운 길이 아니며, 주식보다도 더한 시행착오가 있다는 점 ... ^^;

 

 

일전에 만든 CCI 와 이동평균선을 이용한 코딩

 

 

위 사진은 제가 CCI 와 이동평균선을 이용해서 만든 간단한 내용의 코딩이었는데요.

단순히 저런 매매기법만 구상을 하게되면, 백데이터 테스팅(과거차트를 통해 검증)에서 아래와 같은 우하향 곡선을 그리게 됩니다.

 

우하향을 그리게 되는 백테스팅 데이터 (본인 예수금이 줄고있다)

 

 

따라서, 이러한 매매기법에 피라미딩, 마틴게일 등 여러가지 전략이 녹이면,

백테스팅에서는 우상향 곡선을 그리되며 예탁잔고가 점점 느는 백테스팅 데이터를 확인할 수가 있습니다.

 

USDJPY 의 백테스트 데이터 by.꿈개미

 

물론 저 우상향 그래프가 굉장히 좋아보이지만, 한정된 기간에도 나타나는 그래프일 뿐 실질적으로 장기간 우상향을 그래프는 없습니다^^ 그냥 설명을 위해 첨부해드린 내용들이니 참고만하시구요. 특히 마틴게일은 깡통의 지름길입니다.

 

 

제가 위에서 말씀드리고 싶었던 내용은 fx마진거래에 대한 부분도 아니고 시스템트레이딩을 하자! 라는 내용도 아닙니다. 다만, 단순 기법만으로는 fx마진 시장이든 선물시장이든, 우리가 도전하고 있는 주식 시장에서는 살아남기가 굉장히 힘들다는 것 입니다.

 

따라서 본인의 계좌를 효과적으로 우상향 그래프를 만들기 위해서는, 단순한 매매기법만으로 도전하는 것이 아닌, 

항상 말씀드리는 분할매수/분할매도 즉 매매전략을 잘 구상을 하셔야한다는 것입니다.

 

그것이 피라미딩이든 에버리징이든 말이죠. 

 

 

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피라미딩 전략 (불타기)

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제시 리버모어

피라미딩 전략은 우리가 잘 알고 있는 추세매매의 달인 "제시리버모어" 의 전략으로 알려져있습니다.

선물에서는 롱이든 숏이든 어떤 포지션에 진입 할 것인가 결정을 하고,수익이 나는경우 비중을 들려나가는 방법인데요.

주식 시장에서는 어떠한 매수 타점에서 진입을 할 것인가, 수익이 나는 경우 어떤 자리에서 비중을 늘려나가 수익청산 또는 손절을 할 것인가에 대한 전략을 짜야겠지요.

 

피라미딩 전략에는 크게 3가지로 나뉘어 집니다.

 

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1) Up Side Down ( A > B > C )

 

- 낮은 가격에 매수를 하여, 주가가 상승하는 경우 일정 비율로 주식 수를 줄여 포지션을 쌓아나가는 방법

- 즉 첫 매수 100주, 다음은 50주, 다음은 10주

- Right UP 과 균등분할매수의 복합적인 전략이라고 봐도 됨

- 상승할때마다 물량을 줄여서 진입을 하기 때문에 리스크가 그나마 적은 진입전략

 

 

 

2) Right Up  ( A < B < C )

 

- 낮은 가격에 포지션을 잡은 후 가격의 상승에 따라 포지션 수를 늘려나가는 방법

- 즉 첫 매수 100주, 다음은 200주, 다음은 300주

- 기관과 외인 투자자가 쓰는 방식

- 개인적으로 엘리어트 파동이론과 접목하여 접근 하면 좋아 보임

- 1차 파동때 100주 2차 파동때 200주, 3차 파동때 300주와 같은 방식

- 평단가는 높아지고 보유 물량은 점점 늘어나지만, 늘어난 수량만큼 수익을 극대화 할 수 있다. 

- 리스크가 굉장히 큼, 큰 손실이 있을 수 있기에 무조건 손절라인을 칼같이 잡아야

 

 

3) 균등 분할 추가 매수 ( A = B = C ) 

 

- 수익 날 시에 최초 계약수 만큼 계속적으로 늘려나가는 것

- 즉 첫 매수 100주, 다음도 100주, 다음도 100주

- 균등분할추가매수는(에버리징)은 박스권 하단에서 주가가 다시 상승으로 턴할때 사용하기 좋은 전략, 

- 적립식 개념으로 가치투자(시간) 활용에도 유용, 즉 장기 스윙 투자자에게 좋은 전략 

 

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피라미딩 매수법 (예시 균등 분할)

 

 

균등분할매수(A=B=C) 의 기준으로 간략하게 글로써 설명해보겠습니다.

 

본인 기준 매수타점이 발생하여, 100주씩 매수 손절은 -10%를 잡고 포지션을 취했다고 가정해보겠습니다.

매수와 손절 익절의 경우는 지극히 개인마다 기준이 다르기 때문에 계산하기 쉽게 예시를 든 것이니 참고부탁드리며,

 

 

A라는 매수타점이 발생하여, 첫번째 진입.

 

- 첫번째 진입 평단가는 100주, 10,000원 (손절가 9,000원)

 

다시 주가는 상승 기조를 유지하며, 11,000원에 도달하였고 저는 이때 다시 100주를 추가매수를 합니다.

 

- 두번째 진입 평단가는 200주, 평단가는 10,500원 (손절가 9,450원) 

 

다시 주가 상승, 12,000원 도달시, 다시 100주 추가매수

 

- 세번째 최종 진입 평단가는 300주, 평간가 11,000원 (손절가 9,900원) 

 

 

 

이후 시세가 추가적으로 나오는 경우

안정적인 균등분할매수의 피라미딩 전략을 통해 최소한의 평단가 상승, 수익은 더욱 극대화를 할 수 있는 것입니다.

하지만, 손절의 기준이 없다면, 한 번에 큰 손실을 볼 수 있는 양날의 검의 전략이기 때문에 기준으로 정해놓은 손절라인은 무조건 지켜야 할 것입니다.

 

 

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차트의 예시 - 국영지앤엠,SK바이오랜드,대창

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차트중 몇개는 실제로 전략을 운용하지 않았으나, 이렇게 운용했더라도 좋았겠다 라고 말씀드리는 차트도 있고,

현재 피라미딩 전략으로 운용중인 종목도 있습니다.

그러니, 실제로 안했으면서 지나고난 뒤의 차트 갖고서 저러면 누가 못해? 라고 말씀하실 수도 있습니다.

 

 예시로써 들고오는 종목은 제가 수익을 봤던 종목이고,

시세가 나오기전에 분명 좋다고 스윙 종목 카테고리 또는 카톡방에서 설명을 드렸던 종목입니다.

 

시세가 크게 나올 것이다 예상했던 종목들이었는데, 제 스스로도 진입 전략에 대한 기준이 약하여 실제로 적용을 못하고 일찍 수익 청산을 하고 나온 적이 수두룩 합니다. 

 

따라서 이번 글을 통해 저도 제가 알고 있는 부분 + 기본적인 부분을 잘 융화하여 여러분께 설명드리면서, 제 스스로 또한 복기한다는 생각으로 작성하고 있는 것이니 참고부탁드리겠습니다.

 

저는 보통 Up Side Down (A>B>C) 피라미딩 또는 균등분할매수 (A=B=C)를 이용합니다.  

 

 

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1. 국영지앤엠

국영지앤엠 일봉

국영지앤엠은 분명 주봉상으로도 시세가 분출 될 수 있는 자리였고,

이낙연 관련주로써 분명 후발주자로써 시세를 한번 줄 수 있는 종목이라고 계속해서 카톡방이며 시황분석에서 언급을 드렸었습니다.

 

대칭삼각형 패턴 포스팅에 보시면, 실질적으로 단기 스윙 1번, 중기 스윙으로 2번 (상한가 당일) 처분을 했던 종목이며,

대칭삼각형에 대한 패턴을 이런 피라미딩 기법에 적용해보시면 좋은 기준이 탄생하지않을까하네요.

아래는 패턴에 대한 포스팅입니다.

 

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https://rudream.tistory.com/73

매매기법2) 주식 패턴의 정의 : 하락삼각형패턴 (삼각수렴)

https://rudream.tistory.com/90

매매기법3) 주식 패턴의 정의 : 상승삼각형패턴 (삼각수렴)

https://rudream.tistory.com/114

매매기법4) 주식 패턴의 정의 : 대칭삼각형패턴 (삼각수렴)

 

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아무튼 제가 진입했던 자리는 중단기로써, 눌림목 피라미딩으로 진입을 했었습니다.

눌림목 피라미딩에서 저는 상한가 당일 장중에 모두 처분하여 수익을 보고 나왔었구요.

 

정말 아쉬운점은 이낙연 후발주자 종목으로써 분명 큰 시세를 분출할 것이다 라는 기준에 대한 확신이 있었는대도 불구하고, 해당 노랑 박스구간에서만 매매를 하고 끝냈다는 것입니다.

 

만약, 해당 상한가에서 일부 물량(70%정도 되지 않았을까) 처분한 뒤, 급등 추세를 타고, 노란박스 구간을 급상승추세속 1차 매수구간, 이후 2차, 3차 피라미딩 매매전략을 통하여 수익을 극대화 시켰으면 어땠을까 라는 매매복기를 해보곤 합니다.

 

 

 

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2. SK바이오랜드

 

국영지앤엠에서 조금 보완을 하여 매매전략이 진행중인 SK바이오랜드입니다.

일전 카톡방에서 SK 바이오랜드에 대해서 매수타점이 나왔다 라고 말씀드렸었고, 힘이 모이는 구간이라고 설명을 드렸으며, 이번에 SK바이오팜으로 인하여 나온 시세가 쉽게 죽지 않을 것이다 라고도 설명을 드렸었구요.

 

어제 상한가로 진입을 하면서 저는 거의 대부분의 물량을 처분 하였습니다.

 

하지만 분명 재료도 좋고 추가적인 상승 파동힘이 있을 것으로 모아 물량 80%처분 20%만 들고가고 있으며,

추후 추세에 따라 피라미딩으로 접근을 해볼 생각입니다.

 

SK 바이오랜드 일봉

SK바이오랜드 60분봉

SK바이오랜드 예상 시나리오

 

1차매수 ,2차매수, 3차매수는 녹색원으로 표시를 하고 있는데,

일봉상으로는 잘 확인이 안되지만, 분봉상으로는 상승추세에 있는 자리들에서 저는 타점을 잡고 진입을 총 3번정도 하였습니다. 이후 좀더 장기적인 스윙으로 20%는 끌고가면서 급등 추세속 피라미딩 전략으로 대응해볼 생각입니다.

 

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3. 대창

대창일봉

대창도 저는 피라미딩 매매전략으로 현재 진행중에 있습니다. 국영지앤엠과 같이 이낙연 3차 후발주자로써 판단을 하고 있고, 그래핀 관련주로도 엮여 있기 때문에 좋은 흐름을 보여주지 않을까 생각을 하고 있는데요.

 

눌림목구간이라고 판단, 1차 2차 3차 매수 까지 진행을 하였으며,

추후 방향이 나오는 것에 따라 추가적인 분할매수를 진행할 예정입니다.

당연히 손절에 대한 기준은 명확하게 지켜야하는 매매 전략이기 때문에 전저점 이탈시에는 일부 물량을 줄이는 방법으로 대응할 예정 입니다.

 

 

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피라미딩 전략에 대해서 최대한 이해하기 쉽게 설명을 드렸었는데, 역시 말보다 글로써 설명을 하려고하니 굉장히 어렵네요. 본인의 기준 + 매매전략에 있어서 도움이 되시길 진심으로 바라겠습니다.

 

 2편에서는 물타기 전략이라고도 불리는 코스트 에버리징 전략과 마틴게일이라는 전략에 대해서도 알아보는 포스팅을 작성해보도록 하겠습니다.

 

 

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1. 정확한 시점에 거래를 시작하라.

: 이는 시간의 중요성을 인식한 것으로 정확한 거래시점이 올 때까지 진입을 늦추라는 것과 한번 포착된 수익은 최대한    거두라는 것으로 인내심의 중요성을 강조

 

2. 정확한 시점이란 결국 추세와 맞서지 말고 추세와 동행하라는 말. 한번 형성된 추세에서 피라미딩 포지션 늘리기 전략을 선택하라.

 

3. 물타기를 하지 말고, 진입 후 성과가 좋지 않다면 바로 손절매 해 위험을 회피하라.

 

4. 주변부의 종목 또는 저가주를 매매하기보다 경제 및 산업 트렌드를 변화시키는 주도주 매매에  집중하라.

 

5. 남의 말을 듣고 매매하는 것, 즉 정보에 의한 매매보다 펀더멘털을 바탕으로 모멘텀에 따른 종목을 선택하라.

 

 

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하루에 여러가지 뉴스를 모아보고, 찾아보고 하고 있으며,

저녁시간을 할애하여 이 글을 작성하고 있습니다. 누워서 쉬고 싶은 마음이 굴뚝 같지만, 하나의 습관화를 시켜두면 좋은날이 오겠지요.

 

좀 더 정보들에 대해서 빠르게 전해드리고, 같이 공부하고, 정보를 공유할 수 있는 카톡방을 만들었습니다.

현재는 공개방으로 되어있지만, 가끔 가즈아를 외치시거나, 기본중의 기본을 물어보시는 분들은 거르고 있습니다.

( 어느정도 주식을 하기위해서는 주식 무작정 따라하기 정도의 책은 기본적으로 이해를 하셔야 한다고 생각합니다.)

 

조금은 독불장군(?)식의 카톡방 운영일 수도 있지만, 양해 부탁드리겠습니다.

 

글쓰는 저자의 수익률은 얼마인지 물어보시는 분도 강퇴하고있으며,

본인은 얼마나 자산을 운용하고 있다 라고 말씀하시는 분들도 강퇴를 하고 있습니다.

 

리딩이 아닌 서로 공부를 위한 장을 열고자 합니다.

 

비밀번호는 0506 입니다

 

https://open.kakao.com/o/gtOxtWJb

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