안녕하세요. 꿈개미입니다.
오늘은 주식의 여러가지 패턴들 중 삼각 수렴 패턴에 대해서 한 번 포스팅 해볼까 합니다.
가장 기본적인 패턴이기도 합니다.
매매기법이라고 거창하게 적어놓고, 내용은 누구나 다아는 삼각수렴 패턴이냐?
라고 말씀하시는 분들도 분명 계실 것이라고 생각합니다.
교육 목적인 단톡방을 운영하면서, 가장 기본적인 삼각수렴 패턴에 대해서 내용을 말씀드린적이 있습니다.
대부분 알고 계시는 부분이라 간단하게 언급만 해드렸었는데,
삼각수렴의 패턴에 대해서 '정의'는 알고 있으나,
'확률적'접근을 하시는분이 적다는 것을 알게되어 이렇게 포스팅을 하게 되었습니다.
제가 이 티스토리에 포스팅을 하는 매매기법들은 대단한 기법들이 아닙니다.
하지만, 분명이 말씀 드릴 수 있는 것은 이러한 매매기법들이 모이고,
여러 근거가되었을 때 본인만의 '필살기법' 이 탄생하는게 아닌가 하고 감히 말씀드리고 싶습니다.
단순히 알고만 있는다고해서 적용이 되는 것이 아니니까요.
패턴에는 삼각수렴(하락,상승,대칭) 말고도,
좀더 세분화해서 들어가면 페넌트형,깃발형 등등 정말 여러가지 패턴들이 있습니다.
삼각수렴말고도, 헤드엔숄더, 가틀리패턴, 확장패턴 등.. 광범위하지요.
외국의 유명한 트레이더 및 수익률 높은 환율트레이더를 보게 되면, 몇몇은 패턴 매매를 통해 수익을 극대화 시키기도 합니다.
서론이 길었습니다.
삼각 수렴 패턴의 종류
삼각 수렴 패턴에는 크게 3가지로 나눌 수 있습니다.
하락/상승/대칭 삼각수렴 패턴입니다.
3가지 모두 힘을 응축하는 패턴이며, 이 힘이 상방으로 갈지, 하방으로갈지 결정하는 구간이 오게 됩니다.
이는 주식 뿐만이아니라, 해외선물/FX환율거래에도 충분히 적용이 가능합니다.
개인적으로 해외선물/fx환율거래 모두 거래를 하는 입장에서
삼각수렴 패턴들의 정의는 정말 중요하다고 볼 수 있겠습니다.
차트를 많이 들고와야하기에, 하락삼각형 패턴에 대해서 이번 포스팅에서 알아보겠습니다.
1. 하락 삼각형 패턴
하락할 확률 60~70%, 상승할 확률 40~30%
저점을 유지하는 상태에서 고점이 낮아지는 패턴입니다.
위의 확률적으로만 생각을 한다면, 결국 하락(할 확률이높은)한다. 라는 삼각수렴 패턴중 하나인데요.
우리는 단순히 '어 하락할 확률 60~70%니까 매수를하면 안되겠네? 알고만 있으면될까요?
지금 포스팅 되고 있는 내용들은 어느 블로그를 가든, 어떠한 책을 읽든 모두 있는 내용입니다.
저는 위 블로그를 수십군데를 돌아다니고, 구글링도 정말 열심히 하였습니다.
그리고 기술적 분석의 가장 기본적인 도서인 '차트의 기술'을 읽으면서도
'왜?'
(진지하니까 궁서체)
라는 생각을 계속해서 했습니다.
물론, 저도 그냥 암기식 공부를 할때도 있었지만, 계속해서 '원리'를 이해하자 라는 생각으로 접근을 하려고 노력중이며 앞으로도 평생 노력해야겠지요.
차트를 보면서 한번 볼게요.
● 하락 삼각형 패턴 이후의 주가 하락
- 에이치엘비
아래 차트를 보기 앞서,
왜 저는 에이치엘비를 2017년 대시세 이후 쳐다보지도 않았는가?
에 대한 설명에 근거를 삼각수렴으로 예를 들어 보겠습니다.
제가 에이치엘비를 2107년 100% 가까운 수익을 내고, 그뒤로 쳐다 안본 근거가 여러가지가 있습니다.
1) 고점이 낮아지고, 저점은 유지되는 하락 삼각형 패턴이었기 때문입니다.
2) 두번째 그거로는 2018년도 초에 헤드엔숄더 패턴이 나왔습니다.
이 패턴에 대해서는 제가 포스팅 한번 하고 링크 달아드리도록 하겠습니다.
-삼성제약
삼성제약도 마찬가지로 하락 삼각형 패턴이 만들어지고,
8,300원 지지선을 주가가 하락돌파 이후에 다시 반등이 오지만,
다시 저항선이 되어버린 8,300원에 밀려 지속적인 하락세에 돌입하게됩니다.
-필룩스
필룩스도 마찬가지로, 고가권에서 하락삼각형 패턴이 만들어지고 10,250원대의 중요 지지선이 깨지면서
계속적인 하락을 2018년도에 보여주었습니다.
이후의 움직임 이후에, 최근 10~11월 움직임에 대해서 간단하게 메모를 남겨놓았는데요.
지지선으로 버텨주던 10,250원이 깨진 이후 저항선이 되고 있습니다.
매수급소는 표시 해두었으나, 만약 저 매수 급소 자리가 온다고 해도,
이미 대시세가 나온 자리기 때문에 낮은 비중 + 짧은 목표가로 대응이 맞습니다.
일봉만 살펴보는것이 아닌, 다양한 (5분 ,30분) 봉 차트도 한번 살펴보도록 하겠습니다.
최근에 스윙 관심종목으로 추가해두었던 대성엘텍입니다.
10/15일 상한가 이후 움직임에 대해서 한번 살펴보면, 일봉상으로도 하락삼각형 패턴으로 만들어진느 듯한 모양새를 볼 수 있습니다.
1,300원 고점을 한번 달성하고, 그 이후부턴 지속적으로 고점이 낮아지며 하락삼각형 패턴으로 만들어지는 자세한 모습을 5분봉으로 확인 할 수 있습니다.
어느정도 하락삼각형이 어떠한 패턴인지는 확인을 하셨을터인데,
그렇다면 왜 하락삼각형이 하락할 가능성이 높은 패턴인가에 대해서 개인적으로 연구해보겠습니다.
그림이 이해가 되셔야할텐데말이죠.
A매물대,B매물대,C매물대가 있다고 가정을 해봅시다.
세력의 입장이 잠깐 되어보면,
난 너희에게 물량을 뺏어오고는 싶은데, 높은 가격을 주고 싶지 않다. 라는 의미로 해석될 수 있습니다.
A 매물대 개미들에게 시세 가까이 한번 주고, 다시 주가를 빼면서 심리적으로 개미들을 손절하게 만드는 것이고,
B,C 매물대 모두 마찬가지입니다.
물론 확률적인 통계기 때문에 무조건 하락삼각형이 주가의 하락을 부르는 것은 아닙니다.
하락삼각형 패턴인데 상승이 나온 종목에 대해서 알아보도록 하겠습니다
현재 개구충제 관련으로 급등을 했었던 대정화금입니다.
대정화금의 경우도 작년과 올해 초까지 계속해서 고점을 낮추면서 하락삼각형 패턴으로 만들었다가
돌파 이후 눌림이 나오고 대시세가 나왔습니다.
일본수출규제 관련주로 시세가 나왔었던 율촌화학입니다.
율촌화학도 하락삼각형 형태로 나오다가, 급등이 나왔었고, 이후 타점이 나오긴 합니다.
나머지 차트들도 일봉을 넓혀서 보거나, 5~30분봉 차트에서도 충분히 하락삼각형 패턴이 나올 것입니다.
1편 하락삼각형을 마무리하면서 매수타점은 어떻게 잡는것이 좋은가 예시를 한번 드려보겠습니다.
1)상단 추세선 돌파이후 눌림목 자리에서 잡는다
2) 본인의 기준으로 정한 이동평균선(ex.120일선, 360일선 등)의 반등에 잡는다
3) 볼린저 밴드의 수렴->발산 매수타점을 잡아본다.
위의 매수타점들은 어디까지나 예시일 뿐이며,
상단선을 거래량 터진 양봉으로 돌파 등등 여러가지 지표들을 이용하여, 적용을 할 수 있겠습니다.
본인들의 매수타점을 연구해보시길 바라면서 글을 마치겠습니다.
2편은 상승삼각형
2~3편은 대칭삼각형 패턴에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
하루에 여러가지 뉴스를 모아보고, 찾아보고 하고 있으며,
저녁시간을 할애하여 이 글을 작성하고 있습니다. 누워서 쉬고 싶은 마음이 굴뚝 같지만, 하나의 습관화를 시켜두면 좋은날이 오겠지요.
좀 더 정보들에 대해서 빠르게 전해드리고, 같이 공부하고, 정보를 공유할 수 있는 카톡방을 만들었습니다.
현재는 공개방으로 되어있지만, 가끔 가즈아를 외치시거나, 기본중의 기본을 물어보시는 분들은 거르고 있습니다.
( 어느정도 주식을 하기위해서는 주식 무작정 따라하기 정도의 책은 기본적으로 이해를 하셔야 한다고 생각합니다.)
조금은 독불장군(?)식의 카톡방 운영일 수도 있지만, 양해 부탁드리겠습니다.
글쓰는 저자의 수익률은 얼마인지 물어보시는 분도 강퇴하고있으며,
본인은 얼마나 자산을 운용하고 있다 라고 말씀하시는 분들도 강퇴를 하고 있습니다.
리딩이 아닌 서로 공부를 위한 장을 열고자 합니다.
https://open.kakao.com/o/gtOxtWJb
비밀번호 0506
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