추세의 전환, 마름모 패턴을 찾아라(Feat.추세매매)

 

 

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추세의 전환의 중요성, 마름모 패턴

 

가끔 이런 질문을 받는다.

지지선,저항선,추세선을 긋는 걸 연습은 하고 있는데 어디서는 이런게 별로 중요하지 않다더라. 공부를 해야하느냐? 매번 이야기하는 것이 본인의 주식 매매 기준에 있어서 '맞고,틀리고'는 없다.

 

 개인적으로 매수를 본인 기준대로 했고, 수익,손절 포함한 모든 청산을 본인의 기준에 맞게 청산을 했다면, 이미 옳은 매매기준을 갖고있다고 매번 이야기를 한다. 즉, '승률 좋고 나쁜' 기준은 있을 수 있다는 것이다.

 

실질적으로 차트를 보지 않고 매매를 하는 '투자자'들이 있고, 패턴과 차트를 읽는 차티스트 즉, '트레이더' 들이 있다. 서로다 다를 뿐 틀리지 않는 기준을 갖고있는데, 본인이 투자자스타일이라고 트레이더 공부를 하려는 사람에게 틀리다,필요없다라고 이야기하는 것은 이미 그 사람은 실패한 투자자라고 생각한다

 

공부는 하면 할 수록 좋다. 

나는 투자자이면서 트레이더를 꿈꾸는 개미이다.

 

 

 

 

매수 vs 매도의 힘을 확인하자 

 

간단하게 이야기하면, 매수힘과 매도힘이 싸우는 영역에서 발생하는 패턴이라고 나는 정의를 내렸다.

이 부분을 이해하려면 일단 호가창을 이해하고 넘어가야하는데..

 

 

 

 

 

 

 

왼쪽 위에 있는 것이 사람들이 이 가격에 팔겠다는 매도 호가,

오른쪽 아래에 있는 사람들이 이가격에 사겠다는 매수호가라는 것은 알 것이다.

 

따라서 우리는 매도호가에 있는 영역을 '매도힘의 영역'

매수호가에 있는 영역을 '매수힘의 영역'이라고 간단하게 정의를 내려보자.

 

장 개시 시간동안 09:00 부터 15:30 까지 이 매도힘과 매수힘은 치열하게 싸운다.

한마디로 이 시간동안은 전쟁이 일어나는 것이고, 이 전쟁이 마무리 되는 시간이 15:30분이다.

이 때 형성되는 종가(=현재가)가 이 매수 세력과 매도 세력의 합의 구간이 된다.

 

 이러한 합의구간은, 5분봉, 10분봉, 15분봉을 넘어 모든 분봉의 종가에 형성이되고, 일봉상의 종가로도 형성이된다. 

 결국 매일같은 합의를 통해 주봉의 종가, 월봉의 종가가 탄생하면서 단기 장기 추세를 형성하고, 지지 저항이 생기게 되고, 최종적으로 우리가 보고 있는 주식 차트가 만들어지는 것이다.

 

 

LG화학 예시차트

감히 예상을 해보자면, 호가창 개념에 대해서 이런 부분까지 '왜'라는 의문을 갖고서 생각을 해본 사람은 드물 것이라고 생각을 한다. 특히 초보에게는 더더욱이 그럴 것이다. 

나 또한 그랬으니까.

 

 

 

이러한 기본적인 정의를 갖고서, 추세에 대해서도 간단하게 알아보고가자.

추세선도 호가창과 마찬가지의 관점으로 보면된다.

 

 

추세는 기본적으로 상승 추세와 횡보 추세, 하락추세 3가지가 있다

추세선은 또다시 상단선과 하단선으로 나뉘게 되는데, 호가창에서 내렸던 정의와 마찬가지로 우리는, 큰틀에서 추세선의 상단선은 매도압력이, 하단선은 매수압력이 있다고 볼 수 있다.

 

하단 추세선에서 지지가나오고, 상단 추세선에서 저항이 나오면서,

 

  매수 = 매도  힘의 경우는 횡보 추세가 형성,

매수  > 매도 힘의 경우는 상승 추세 형성,

매도  < 매수 힘의 경우는 하락 추세 형성

 

이 된다고 볼 수 있다.

 

 따라서, 우리는 추세에 따라서 매수와 매도 힘중 어떠한 힘이 강한지 확인 해볼 수가 있다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

마름모 패턴이란?(하락추세 이후 상승추세 전환)

 

이제 일봉차트를 가져와서 우리는 거시적인 관점에서 차트를 살펴 볼 필요가 있다.

 

LG화학

차트라는 것이 정확하게 평행구간으로 추세가 만들어지는 경우는 거의 없다.

따라서, 하락쐐기형, 하락삼각형등 여러가지 패턴을 살펴보며, 하락추세 유무만 확인하면 된다.

LG 화학차트를 예시로 들어보면 2011년부터 2015년까지 하락쐐기형 패턴이 만들어지면서 하락추세가 만들어진다.

 

그리고 노란원 구간을 거치고 다시 약 1년동안 상승추세를 유지하게되는데,

하락추세기간 동안은 매도의 힘이, 상승추세기간동안은 매수의 힘이 강하고.

마름모 구간에서는 매수 = 매도 가 팽팽하게 맞서는 영역이 발생을 한다.

 

노란원이 즉, '마름모 패턴' 이며 이곳에서 치열한 매수와 매도의 힘싸움이 발생한다는 것이다.

 

 

 

 

위의 구구절절 글로 설명했던 부분을 도식화 한 것이다.

자 다음은차트 예시를 들어서 보도록 하겠다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

마름모 패턴, 추세의 전환자리 차트 예시

 

SK케미칼 일봉

SK케미칼은 상장이후에 지속적인 하락추세를 반복, 이후 최저점 39,800원에 닿고 바닥을 다지는 패턴과 동시에, 거래량은 적었으나 얇은 마름모 패턴이 만들어지는 것을 확인 해볼수 있다. 

 위에 SK케미칼에 표시해놓은 원자리는 어느정도 매수타점이 된다고 볼 수 있겠다.

 

삼성제약 일봉

삼성제약은 추세, 특히 마름모 패턴에 있어서 좋은 차트이다.

18년도부터 19년도 까지의 추세가 계단식 하락을 하며 하락추세를 만들었다.

그리고, 2019년도 하반기에 바닥을 잠깐 다지고는 급등, 첫번째 하단에서 하락->상승으로 가는 마름모 패턴을 만들었고, 이후 노란색 원구간이 매수자리가 될 수 있었다. 개인적으로 놓친것에 대해서 너무나도 후회하고 있는..

 

이후 삼성제약은 리아백스주 임상재개 호재가 터지면서 파동을 만들면서 최고점 6,000원 정도까지 도달을 하였고, 이후 고가권에서 상단선을 잠깐 상승돌파하고, 바로 다시 하방으로 돌파를 하면서, 위 상단 추세선이 저항이 되어 밀리는 양상을 보여준다.

 

결국 상승->하락에서 하락을 예고하는 마름모 패턴이 등장을 하였다. 만약 우리도 공매도를(숏)을 할 수 있다면, 두번,세번째 노란 원구간이 매도구간이 될 수 있겠다.

 

좀 더 고급단계로 넘어가면 일전에 포스팅 해드린 겐의 각도론도 적용이 가능할 것이다.

 

국영지앤엠 일봉

정확히 노란원 구간에 관심종목으로 소개를 했었고, 상한가 한번으로 수익을 끝냈던 종목.

 

 

 

 

 

 

 

 

자연과 환경 일봉

자연과환경은 하락형 쐐기형 패턴에 기준가에서 저항이 나와주고 있는데..

과연 3파동이 나올 것인가 하는 기대반 걱정반이 있다. 개인적으로 비중을 조금 높게 들어가있는 터라..

 

 

네패스 일봉

네패스도 두개의 마름모가 현재 형성이 되고 있는 상태이다.

일단 첫번째 원구간은 수익구간이 나왔고, 노란 박스구간은 다시 바닥을 다지는 W패턴이 나와주면서 하단추세선을 그을수 있는 자리를 주었다.

 

신일제약 일봉

신일제약은 마름모패턴구간에서 변동폭이 어마어마했었다는 걸 볼 수가 있고, 그만큼 치열하게 싸운자리라고 볼 수 있겠다. 이후에 원들은 하나의 매수구간으로 봐도 무방해 보인다.