박스(Box)이론, 박스권 기본적인 매매 방법 2편 (Feat. Darvas)

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서 론

 

지금까지 포스팅을 통해서,

첫 번째로 Darvas Box 의 수식에 대해서 알아보았고,

rudream.tistory.com/47

추세보조지표 - Darvas Box, 박스권 지표

 

두 번째로, 박스권관련하여 Darvas Box 이론을 서론으로 언급을 하며,

기본적인 박스권 돌파에 대한 개념을 알아보았다.

rudream.tistory.com/276

박스(Box)이론, 박스권 기본적인 매매 방법 1편 (Feat. Darvas)

 

본업이 있고 주식에 있어서 경험이 적다면,

적어도 우리는 어느구간에서 매매를 해야하는지 간단하게 알아보도록 하겠다.

각자의 매매기준이 어떠한지는 꿈개미가 전부다 알지는 못하기에, 최소한 꿈개미의 기준에서 설명하는 점 참고 부탁드린다.

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■ 박스내에서 주가는?

2번째 Box 이론에서 설명을 드리길, 박스권 내의 주가는 "비추세" 를 의미한다고 언급을 했었다.

일정 가격대의 고점/저점을 만들며 주가가 추세를 보이지 않는 상태를 이야기하는데, 매도세력과 매수세력이 어느정도 힘싸움을 하는 구간이다.

 

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■ 박스 자체만 보고도 "추세"를 확인할 수 있다.

어찌보면 박스가 추세를 형성하기 이전에 선제적으로 주가가 먼저 추세를 형성하는게 맞다.

박스권 상단선 또는 하단선 을 돌파한다는 것 자체가 '주가'가 상/하 방으로 추세를 형성한다는 의미이기 때문이다.

하지만, 이러한 주가의 추세를 확인하기에 앞서, 박스자체만 보고도 추세를 확인할 수가 있다.

 

주가는 나무, 박스는 숲이라고 비유할 수있다.

 

박스가 계단식으로 차곡차곡하나씩 쌓이면서 위로 가는 경우는 개별종목에 대한 전체적인 추세가 "상승추세" 라고 할 수있겠으며, 반대로 쌓이면서 아래로 가는 경우 전체적인 추세가 "하방추세" 라고 할 수 있다.

 

계단식 상승 = 박스의 상승추세

계단식 하락 = 박스의 하락추세

 

결국 여기에 모태가 되는 기본적인 이론은 "엘리어트 파동이론"이라고 볼 수도 있겠으며, 나중에 상세한 포스팅을 한번 도전(?)해보도록 하겠다. 이론책이 따로 있을 만큼 굉장히 섬세한 부분이 많기에..

 

 

엘리어트 파동이론의 기본 ( Feat . 스터디자료 ) 

​일단 가장 기본적인 개념의 엘리어트 파동은 상승 5파/하락 3파로 구성된 하나의 파동이다.

꿈개미 스터디자료 발췌

스터디자료에도 항상 언급하는 부분이지만, 상승파동이 나오고최대 1,2파 구간까지만 매매를 하자는게 꿈개미의 나름 원칙이 있으며, 확실한 자리가 아니라면 3파까지 기대를 하지 않는편이다.

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■ 결국 계단식 상승에 있어서의 승률이 높아지는 구간

결론부터 이야기하면, 계단식 하락에서 계단식 상승으로 전환되는 구간을 시작점으로 잡고,

엘리어트 파동이론상 1파 눌림구간과, 2파 눌림구간에서 매매를 하는 것이 좋다.

 

결국 계단식 하락추세에서 계단식 상승추세로 변한다는 것은 "추세의 전환" 자리라고 할 수 있겠으며,

이러한 "추세의 전환" 자리에서 등장하는 대표적인 패턴이 마름모 패턴이다.

마름모 패턴에 대해서는 아래 포스팅을 참고해보시길.

 

rudream.tistory.com/262

추세의 전환, 마름모 패턴을 찾아라(Feat.추세매매)

개인적으로는 1파,2파,3파가 나오면서 점점 파동이 나올 확률이 줄어든다고 생각하기에,

1파 눌림목(A구간) 과 2파 눌림목(B구간)에서 단기스윙전략으로 매매를 하는 편이다. 3파동은 극히 나올 확률이 적어지며, 그 이상 4파동은 아예 생각을 하지 않는 편이고, 만약 나온다고 하더라도 내것이 아니다, 신의 영역이다 라고 판단을 하는 편이다.

 

 

 

 

 

차트 예시

 

대표적인 케이스 하나만 소개해드리겠다.

구체적인 내용은 스터디자료로도 제공이 되고 있으니, 많은 신청부탁드리며..

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■ 하락쐐기형 패턴에서의 상단선 돌파 & 박스권 상승 (Feat.마름모패턴)

 

시큐브 일봉차트

삼표시멘트 일봉차트

SK케미칼 일봉차트

SK바이오랜드 일봉차트

 

■ 기타 기준들

꼭 하락쐐기형 패턴에서만 박스권 상승이 만들어지는 것은 아니다.

거래량 밀집도가 많아지는 구간(= 거래량이 터져주는 구간) 5,15,30분봉 구간 등 여러가지 기준들, 위에서 언급되었던 Darvas Box 수식을 녹이는 것도 좋은 방법이다.

스터디 자료에서 언급을 자주 드리고 있으니 많은 참여 부탁드린다.

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마무리 하며

 

직장인 또한 충분히 중단기 스윙으로 수익률을 꾸준히 높힐 수 있다고 꿈개미는 생각한다.

항상 말씀드리는 것이, 기본기가 제일 중요하다. 기본기가 없는 상태에서 비싼돈 주고 배우는 기법들은 그저 껍데기일 뿐... 꿈개미는 포스팅이든 스터디 자료든 가장 기본적인 내용만 언급해드리고 본인이 직접 기준을 탄생시킬 수 있도록 도와드릴려고 노력을 하고 있다.

카톡방은 언제든 열려있다.

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