추세보조지표 - Darvas Box, 박스권 지표

매일같이 시황 분석에 관련된 글만 포스팅 하다가, 

그래도 방문자 분들께 조금이라도 도움이 되는 글을 적어야할 것같네요.

이것저것 본인의 매매 기준에 있어 적합한 글을 꼭 얻어가시길 바라는 마음입니다.

 

 

매매에 있어서 가장 중요한게 기준이라고들 하는데요.

인터넷에 떠도는 어떠한 기법 1개만이라도 제대로 사용하셔도, 대부분 승률 60% 이상은 됩니다.

그 기법을 본인의 '기준'으로 만들고 매매만 하더라도 손절만 잘한다면 본인 계좌는 플러스로 된다는 것입니다.

 

 

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Darvas Boxs 란 무엇인가?

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일단 Darvas Boxs 라는 것은 쉽게 설명드리면 박스권을 표시해주는 지표라고 보시면 될 것 같습니다.

 

미국시장에서는 전설로 남아있는 헝가리인 니콜라스 다바스는 유명한 무용수이기도하고 주식투자가기도 하지요.

25세에 $25,000 로 시작하여, $2.25 million 을 18개월만에 벌어들였다고 합니다. 

 

Darvas 는 보조지표를 만든 사람 중에 거의 유일하게 큰돈을 번 투자자가 아닐까 생각을 합니다.

(볼린저 밴드 만든 아저씨는.. 지표 특허 내고 교육 DVD 로 수익을 내고 있다는 이야기가 있습니다.)

 

 

심오한척 연기를 하고 있는 Darvas

 

Darvas는 차트에 Box 라인을 만들어서 Box를 상단선을 돌파시 매수,

                                                                              하단선을 돌파시 매도로 포지션을 잡았다고합니다. 

 

흔히 여러사람들이 말하는 박스권 매매라고 보시면 될 것 같은데요.

Box 이론의 모태가 되는 개념이기도 하고요.

 

Box 이론이란? : 주가의 파동은 일정한 가격폭을 움직이려는 특성이 있다.  특정주가를 중심으로 10%라든가, 20%의 범위안에서 움직이려는 습성이 있으며, 이러한 습성을 BOX 라고 표현한다.  주가가 상단 BOX를 돌파하게되면 새로운 박스가 형성이 된다.

 

 

하지만 Darvas 도 본인이 개발한 지표만을 이용하여 매매에 임한 것이 아니라, 

회사의 재무상태, 기업 실적에 예상되는 테마 등 여러가지 기본적인 분석도 함께 했다는 것, 알고 계셔야합니다.

 

단순히 Darvas Box 지표를 이용해서만 매매를 하는것이 아니라,

 

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Dravas Box + 기타지표들

 

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을 이용하여 진입 점수를 매겨보시고, 본인의 기준점수보다 높으면 진입자리를 찾는것이고,

낮으면 관심종목으로만 추가하여 종목의 흐름을 보시는 걸 추천드립니다.

 

 

 

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Darvas Box로 차트 분석하기

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개인적으로 Darvas Box 지표를 직접적으로 이용하진 않았습니다.

수식을 타이핑 하는게 정말 귀찮기도했고, 딱히 Darvas Box 가 아니더라도 가격박스를 제가 표시해가면서 차트분석을 해도 되기에 차트만 더러워질 뿐 설정을 해놓진 않았었거든요.

 

그러다가 Darvas Box에 대해서 포스팅을 하기로 마음먹은 후에 수식을 적용해서 일봉차트에 적용을 시켰더니,

제가 좋게 보았던 관심종목들과, 단기 스윙에서 시세가 나오는 종목들의 패턴이 비슷하더군요.

 

포스팅을 하다가 저도 새로운걸 발견하고 또 적용하고 연구하게 됩니다.

이래서 제가 티스토리 운영함에 있어서 잘했다 라는 생각이 들어요.

 

서론이 길었네요.

 

 

일단, 몇가지 차트를 소개해드리고 본격적으로 Darvas Box 가 어떠한 패턴일때 시세를 주는지 기술적 분석을 해보도록 하겠습니다.

 

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1. 오성첨단소재 

 

첫번째 거시적으로 Darvas Box 지표를 적용해서 어떠한 흐름인지를 파악해봅니다.

 

오성첨단소재 일봉차트

 

일단 제가 스윙종목으로 소개를 해드렸던 오성첨단소재를 들고 나왔습니다.

오성첨단소재는 의료용 대마 테마로써, 바이오 순환이 올때마다 한번씩 시세가 나와주는데,

장기적으로 매집의 형태를 보여주고 있는 차트인 것 같아서 추천을 드렸었습니다.

Darvas Box 와 가격이동평균선만 남겨두고 다른 보조지표들은 최대한 지웠습니다.

 

 

 

오성첨단소재 최근 일봉차트

 

최근 일봉차트를 보게 되면, TOP (Darvas Box 상단선) 을 강한 거래량과 거래대금으로 돌파해주는 자리를 눈여겨볼필요가 있을 것 같습니다.  강한 돌파가 나온이후 시세를 노려볼만한 매수자리들이 여러번 나오는 듯한 모습이네요.

 

 

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2. 나무기술 

 

나무기술 일봉

나무기술 차트도 들고왔습니다.

노란 네모 박스를 보시면 Darvas Box 상단선을 지속적으로 돌파하고

하단선에서 지지를 받으면 상승하는 추세의 흐름을 볼 수가 있습니다.

 

여기서 또 하나 확인할 수 있는 점은, 상승3파 하락2파, 즉 엘리어트 파동이론이 적용이됩니다.

 

추후 엘리어트 파동이론에 대해서 포스팅을 하겠지만, 만약 이론에 대해서 모르시는 분들이라면 기본적으로 상승에 있어서 최대 3파까지 나온다, 그리고 하락 2파가 발생한다. 라고 알고계시면 될듯 합니다.

 

 Darvas Box 지표 + 엘리어트파동이론 + 거래량 터진봉(기준봉) + etc 과 같이 3가지의 진입 점수를 매겨보고

저라면 2파동 내에서 한번 진입을 하지 않았을까 생각을 해봅니다.  

( 여러분도 한번 본인의 기준과 비교하여 가상매매를 해보세요)

 

 

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3. 바른손이앤에이

바른손이앤에이

바른손이앤에이도 마찬가지죠?

노란색 네모 박스의 돌파 모습을 보여주면서 1파동이후 2파동 째에 대시세가 나옵니다.

저라면 두번째 네모 박스에서 진입을 하지 않았을까 싶네요.

아니면 첫번째 타점에 1차매수, 두번째 타점에서 2차매수 이런식으로 비중조절을 하면서요.

 

 

바른손이앤에이 일봉 

하지만 좀 전으로 넓혀서 일봉차트를 보게되면 앞선 원의 영역과 대시세 전의 원의 영역은 똑같이 Darvas Box 상단선을 돌파하는데 왜 저때는 진입할 생각을 안하냐, 저건 손절나온거 아니냐 라고 말씀하실수도있습니다.

저는 솔직히 어느정도 비교분석을 끝내논 상태이지만, 왜 다른지는 한번 본인이 연구해보시길 추천드립니다.

 

한가지 팁을 드리자면, 일봉, 월봉에 있습니다.

정 모르겠다 라고 생각하시는 분들은 비밀 댓글로 달아주시면 어느정도 피드백은 드리겠습니다.

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4.우리넷

우리넷 일봉

 

우리넷도 양자컴퓨터 수급 관련 포스팅에서 개인적으로 신고가를 갱신하면서 좋은 종목이다 라고 설명을 드렸던 거라 차트를 들고 와보았습니다.  단기 스윙으로 들고가도 수익권이 여러번 나오는 걸 확인 하실 수가 있습니다.

 

 

 

 

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Darvas Box 수식 

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복사 붙여넣기를 할 수 있도록 포스팅에 글을 올릴지 말지를 고민을 많이 했습니다.

개인적으로는 그냥 편하게 퍼가실수 있도록 하고 싶은데, 본인이 직접 수식관리자에 들어가셔서 타이핑을 통해서 이 수식은 어떤 의미의 수식일까 한번 연구해보시길 바라는 마음에 그림으로 올리게 되었습니다.

 

TOP 라인 수식

 

UNDER 라인 수식

 

수식을 어떻게 적용하는건가요 물어보시면, 정말 기초적인 것이기 때문에 검색한번이면 해결이 되실겁니다.

또한 수식을 다입력하고 나서 차트에 적용시켜보면 하단에 새로이 보조지표차트가 만들어질건데요.

그걸 끌어서 기본차트에 적용을 시키고, 종목명과 Y축 공유를 하시면 됩니다.

종목명과 Y축공유

 

 

 

 

 

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결론

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1. 단순히 Darvas Box 로는 매매를 해서는 안된다.

2. 엘리어트 파동이론을 적용해보자.

3. 거시적인 관점으로 차트를 보고, 시야를 좁혀오면서 진입자리를 찾아보자.

4. 계속해서 여러 종목의 차트를 돌려보고 하면서 비교분석을 해보자. 

5. 수식은 직접 타이핑 한번 해보시길 바라며.

 

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글이 한번 날아갔었습니다.

정말 2-3시간 투자해서 작성한 포스팅이었는데, 다 날리고나니 잠깐 현자타임이 왔지만

꾸역꾸역 다시 작성을 마쳤네요.

 

궁금한 부분이나, 질문 댓글로 부탁드리며 댓글은 항시 확인을 하고 있습니다.

조금이라도 도움이 되시길 바라며, 글을 마무리 하겠습니다

 

 

 

 

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하루에 여러가지 뉴스를 모아보고, 찾아보고 하고 있으며,

저녁시간을 할애하여 이 글을 작성하고 있습니다. 누워서 쉬고 싶은 마음이 굴뚝 같지만, 하나의 습관화를 시켜두면 좋은날이 오겠지요.

 

좀 더 정보들에 대해서 빠르게 전해드리고, 같이 공부하고, 정보를 공유할 수 있는 카톡방을 만들었습니다.

현재는 공개방으로 되어있지만, 가끔 가즈아를 외치시거나, 기본중의 기본을 물어보시는 분들은 거르고 있습니다.

( 어느정도 주식을 하기위해서는 주식 무작정 따라하기 정도의 책은 기본적으로 이해를 하셔야 한다고 생각합니다.)

 

조금은 독불장군(?)식의 카톡방 운영일 수도 있지만, 양해 부탁드리겠습니다.

 

글쓰는 저자의 수익률은 얼마인지 물어보시는 분도 강퇴하고있으며,

본인은 얼마나 자산을 운용하고 있다 라고 말씀하시는 분들도 강퇴를 하고 있습니다.

 

리딩이 아닌 서로 공부를 위한 장을 열고자 합니다.

비밀번호는 0506 입니다.

 

https://open.kakao.com/o/gtOxtWJb

꿈개미들의 주식 토론방/비번은 티스토리 시꿈개 검색

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